Erfassen Ist-Zahlen Planen von Veränderungen und gegenseitigen Abhängigkeiten ergibt den auf diesen Ist-Zahlen basierenden Finanzplan (maximal 6 Jahre) Erstes Jahr Finanzplan wird auf Monate heruntergebrochen um die Liquidität monatlich überwachen zu können Laufende Erfassung Ist-Zahlen für Soll-Ist-Vergleich der Liquidität mit Projektion und Aufdeckung von Liquiditätsengpässen und -überschüssen bis zum Jahresende Allgemeines Sie haben auch die Möglichkeit, eine kostenlose Broschüre oder eine Demo-CD à CHF 50.-- zu bestellen.

1. Ist-Zahlen

Erfassen handelsrechtlicher Abschluss (Bilanz, Erfolgsrechnung, Anlagen, Verwendung des Ergebnisses) Auf der Bilanz betriebswirtschaftliche Korrekturen (samt dazugehörendem Erfolgskonto) eingeben (= Auflösung von stillen Reserven) Latente Steuern berechnen lassen Betriebswirtschaftliche Erfolgsrechnung berechnen lassen Summarische Erfolgsrechnung und Bilanz berechnen lassen Geldflussrechnung (Fonds flüssige Mittel) automatisch erstellen lassen zur Auswahl

2. Finanzplanung (ca. 5 - 6 Jahre)

Planung Veränderungen der Erträge und Aufwendungen aufgrund Teuerung, sonstigen Veränderungen, usw. Definition von Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Konten (z. B. Warenaufwand und/oder Personalaufwand sind abhängig von Umsatz, Sozialleistungen von Lohnaufwand, usw.) Eingabe von Kommentaren zu den einzelnen Konti Erstellen summarischer Planerfolgsrechungen und -bilanzen Plan-Geldflussrechnungen berechnen lassen Kennzahlen Kennzahlen berechnen lassen und im Zeitablauf vergleichen Nach Bedarf kritische Grenzen festlegen und eingeben Die Formeln sind durch den Anwender nicht veränderbar -> Sicherheit für Kunden und Banken Nach Bedarf grafische Auswertungen der Kennzahlen erstellen Verzeichnis der durch das System berechneten Kennzahlen Kategorie Kennzahlen Liquidität - Cash Ratio - Quick Ratio - Current Ratio Kapitalstruktur - Eigenfinanzierungsgrad - Selbstfinanzierungsgrad - Anlagendeckungsgrad 2 - Verschuldungsfaktor - Times Interest Coverage Vermögensstruktur   - Immobilisierungsgrad Aktivität - Debitorenfrist - Kreditorenfrist - Lagerumschlag Rentabilität - Umsatzrendite netto - Cash flow-Marge - Eigenkapitalrendite - Gesamtkapitalrendite zur Auswahl

3. Liquiditätsplanung

Liquiditätsplanung erstellen (12 Monate) Allfällige Liquiditätsengpässe oder -lücken feststellen und bei Bedarf geeignete Gegenmassnahmen ergreifen Verteilung auf die einzelnen Monate automatisch berechnen lassen zur Auswahl

4. Soll-Ist Vergleich

Soll-/Ist-Vergleich Analyse der Abweichungen und festlegen eines allfälligen Zusatzbedarfs von flüssigen Mitteln zur Auswahl

5. Allgemeines

Firmeneröffnungsexperte führt durch die einzelnen Schritte bei der Eröffnung einer neuen Firma und hilft mit, dass nichts vergessen geht Eine erstellte Variante kann unter einem anderen Namen gespeichert werden und dann weiterbearbeitet werden (es muss also nicht bei jeder Variante wieder von vorn mit der Arbeit begonnen werden) Nicht mehr benötigte Varianten oder Firmen können gelöscht werden Für den Textteil eines Businessplans ist ein Vorschlag für den Aufbau und die Kapiteleinteilung in der Software eingebaut Während der Entwicklung wurde das Gespräch mit Gross-, Kantonal- und Regionalbanken geführt, um deren Informationsbedürfnisse in der Software zu berücksichtigen zur Auswahl